주식투자6 SYM - '성장'에 취했지만 '수익성'에 발목 잡히다 실적발표 너무 떨궈.. 추가 글을 작성했습니다.주가 급락 원인 심층 분석: '성장'에 취했지만 '수익성'에 발목 잡히다이번 주가 급락의 표면적인 원인은 '어닝 미스(Earning Miss)', 즉 시장의 주당순이익(EPS) 기대치를 충족시키지 못한 것입니다. 하지만 그 이면에는 더 복합적인 세 가지 원인이 존재합니다.1. 기대치를 배신한 수익성 (The Profitability Disappointment)가장 결정적인 원인입니다. 시장은 이번 3분기에 심보틱이 드디어 흑자 전환(주당 약 +0.04~0.05달러 이익)에 성공할 것으로 기대하고 있었습니다. 그러나 결과는 주당 -0.05달러의 순손실이었습니다.매출은 좋은데 왜 손실인가?: 3분기 매출은 예상치를 10% 이상 뛰어넘는 5억 9,200만 달러를 .. 2025. 8. 7. 미국 주식 심보틱(SYM) 분석: 로봇 자동화, 리스크와 기회 속 레버리지 전략 오늘은 제가 관심있게 보고 있는 심보틱(Symbotic)에 대해 알아볼까 합니다.실적 발표하고 완전 낭떠러지로 가고 있네요.공급망의 미래를 자동화하는 기업, 심보틱(Symbotic)글로벌 공급망이 전례 없는 효율성과 속도를 요구하는 시대에, 물류 창고의 혁신을 주도하는 기업이 있습니다.바로 인공지능(AI) 기반 로봇 자동화 솔루션의 선두주자, 심보틱(Symbotic, NASDAQ: SYM)입니다.최근 견조한 매출 성장세와 함께 월마트(Walmart)와의 강력한 파트너십을 기반으로 시장의 폭발적인 관심을 받고 있는 심보틱은, 동시에 높은 변동성을 보이며 투자자들에게 '고위험 고수익'의 대표적인 종목으로 인식되고 있습니다. 본 분석에서는 심보틱이 어떤 기업이며, 왜 지금 우리가 이 기업에 주목해야 하는지 .. 2025. 8. 7. CRCL 주식 분석: 써클 인터넷 그룹, 스테이블코인의 미래를 그리다 거창하게 제목을 달았지만 요즘 시세는 하락 추체입니다.ㅠㅠ내 자신에 믿음을 가지게 위해 다시 작성해 봅니다. 1. 기업 현황 및 시장 분석A. 비즈니스 모델: USDC를 중심으로 한 금융 인프라 구축써클의 핵심 사업은 스테이블코인인 USDC의 발행 및 운용입니다. USDC는 미국 달러와 1:1 가치로 고정되도록 설계되었으며,그 안정성은 100% 현금 또는 단기 미국 국채와 같은 안전자산으로 뒷받침됩니다. 써클은 이러한 준비금(Reserve)을 관리하며 발생하는 이자 수익을 주된 수익원으로 삼고 있습니다. 2025년 현재에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 미국 기준금리는 써클의 수익성에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.하지만 써클의 비전은 여기서 멈추지 않습니다. 기업은 USDC를 단순한 디지털 자산이.. 2025. 8. 5. 차주(7/4주차)는 실적 기반으로 갈아 타야 할까? 주식에 관심이 많다고 했는데 작성된 글을 많이 작성하지는 않았습니다.아직 실력이 부족하여 시장을 읽어서 어떻게 대응해야 하는지 까지 능력은 없습니다.그래도 나름대로 주간시황을 작성해볼까 합니다.지난 주(7.14~18)는 미국의 인플레이션 데이터 발표를 앞둔 경계감과 기술 기업들의 실적 기대감이 혼재된 한 주였습니다. 한국 증시는 반도체 수출 호조에 힘입어 상대적으로 견조한 모습을 보였으나,후반으로 갈수록 차익 실현 매물이 출회되었습니다. 주간 시장 흐름: 일별 지수 동향주 초반 관망세로 시작해 주 중반 변동성을 보인 후, 주 후반 기술주를 중심으로 반등하는 양상이 뚜렷했습니다. 코스피는 꾸준히 우상향했으나, 코스닥은 주 후반 조정을 겪었습니다.(이 그래프는 모든 것을 한번에 보여줄려고 했으나 수치가 정확.. 2025. 7. 20. [투자] 수익률 +100%가 0%가 되기까지… 그럼에도 내가 써클을 놓지 못하는 이유 안녕하세요, ABAP 개발을 하고 있고 주식투자에 관심이 많은 키노s입니다.최근 주업무인 ABAP에 대한 글만 작성했었는데 6/27(금)에 계좌를 봤더니 6/23(월)에 대해 엄청 떨어져 있었습니다.ㅠㅠ오늘은 저의 아픈 손가락이 된 한 주식에 대한 이야기를 솔직하게 나눠볼까 합니다. 바로 스테이블 코인 USDC의 발행사로 유명한 미국의 핀테크 기업, 써클(Circle, CRCL)입니다.스마트폰 화면 속 숫자는 비현실적이었습니다.불과 보름 전, 적지 않은 돈을 쏟아부었던 이 종목의 수익률은 이미 +100% 를 넘어서고 있었습니다.좀 오바스럽지만 ‘인생 역전’이라는 네 글자가 머릿속을 떠나지 않았습니다. 하지만 그로부터 다시 한 달 뒤, 제 계좌의 모든 수익은 차갑게 ‘0’으로 돌아왔습니다.왜 저는 가장 환.. 2025. 6. 28. [투자]전쟁과 금융시장: 미국-이란 충돌 시 주식, 채권, 달러는 어떻게 움직일까? 아직 투자하는데 초보라서 그런지천천히 하나씩 생각하면 이해가 가는데 1+1 = 2 라고 바로 튀어 나오지 않네요.. 미국이 이란의 핵시설을 공격했다는 기사가 오늘 새벽에 나오면서내일 주식은 떨어지겠지...단순히 생각이 들었습니다. 그래서 정리 해봤습니다. * 전쟁 발생 시 금융시장 반응 요약 주식📉 하락불확실성 증가, 위험 자산 회피채권📈 상승 (금리↓)안전 자산 선호 증가달러📈 강세글로벌 불안 → 달러 수요↑ (이건 최근 이상하게 움직여서)금📈 상승대표적인 안전 자산국제유가(WTI)📈 상승공급 차질 우려 (중동 리스크)코인📉 하락아직까지 안전자산이라 생각지 않은 듯합니다. 1. 📉 주식시장: 리스크 회피글로벌 증시는 단기 충격을 받을 수밖에 없습니다.특히 신흥국 시장은 외국인 자금 이탈 .. 2025. 6. 22. 이전 1 다음
